Die Details der lang- und kurzfristigen Finanzschulden ergeben sich aus der folgenden Tabelle:
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert 31.12.2009 |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert 31.12.2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Anleihen |
10.817 |
21.405 |
32.222 |
7.125 |
19.672 |
26.797 | ||||||
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Schuldverschreibungen |
7.580 |
4.240 |
11.820 |
9.274 |
4.877 |
14.151 | ||||||
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
5.878 |
6.864 |
12.742 |
7.918 |
4.662 |
12.580 | ||||||
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Einlagen aus dem Direktbankgeschäft |
15.268 |
3.041 |
18.309 |
10.877 |
1.958 |
12.835 | ||||||
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Darlehen |
864 |
1.260 |
2.123 |
762 |
1.912 |
2.674 | ||||||
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Wechselverbindlichkeiten |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 | ||||||
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Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing-Verträgen |
23 |
183 |
206 |
32 |
176 |
208 | ||||||
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Finanzschulden gegenüber |
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verbundenen Unternehmen |
177 |
– |
177 |
130 |
– |
130 | ||||||
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Gemeinschaftsunternehmen |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||||||
|
assoziierten Unternehmen |
– |
– |
– |
5 |
– |
5 | ||||||
|
sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||||||
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40.606 |
36.993 |
77.599 |
36.123 |
33.257 |
69.380 |
Von den in der Konzernbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind insgesamt 151 Mio. € (Vorjahr: 168 Mio. € angepasst) im Wesentlichen durch Grundpfandrechte gesichert.
Die Finanzschulden in Höhe von 77,6 Mrd. € enthalten eine Marktwertanpassung aus dem Portfolio-Hedging von 0,3 Mio. €.
Zur Refinanzierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts über konsolidierte Zweckgesellschaften durchgeführte Asset-Backed-Securities-Transaktionen in Höhe von 10.584 Mio. € (Vorjahr: 13.117 Mio. €) sind in den Anleihen, Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten aus Darlehen enthalten. Als Sicherheit dienen Forderungen aus dem Kundenfinanzierungs- und dem Leasinggeschäft in Höhe von 12.785 Mio. € (Vorjahr: 15.880 Mio. €).
Sämtliche öffentliche und private Asset-Backed-Securities-Transaktionen des Volkswagen Financial Services AG Konzerns können vorzeitig zurückgezahlt werden (so genannter clean up call), wenn weniger als 9 % des ursprünglichen Transaktionsvolumens ausstehen. Bei den Asset-Backed-Securities-Conduit-Transaktionen der Volkswagen Financial Services (UK) und Volkswagen Financial Services Japan handelt es sich um nicht öffentliche Transaktionen, die zu festgelegten Terminen kündbar sind.
