 Download |
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| ||||||
|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert 31.12.2009 |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert 31.12.2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
1.222 |
0 |
1.222 |
1.158 |
35 |
1.193 | ||||||
|
Übrige Verbindlichkeiten gegenüber |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
verbundenen Unternehmen |
66 |
– |
66 |
141 |
– |
141 | ||||||
|
Gemeinschaftsunternehmen |
255 |
– |
255 |
25 |
– |
25 | ||||||
|
assoziierten Unternehmen |
– |
– |
– |
0 |
– |
0 | ||||||
|
sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 | ||||||
|
Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
718 |
703 |
1.421 |
1.189 |
1.150 |
2.339 | ||||||
|
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
aus sonstigen Steuern |
833 |
310 |
1.143 |
751 |
391 |
1.142 | ||||||
|
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
283 |
28 |
311 |
261 |
28 |
289 | ||||||
|
aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung |
1.381 |
304 |
1.686 |
1.444 |
297 |
1.741 | ||||||
|
Übrige Verbindlichkeiten |
3.478 |
1.683 |
5.161 |
3.576 |
1.334 |
4.910 | ||||||
|
|
8.237 |
3.028 |
11.265 |
8.545 |
3.235 |
11.780 |
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
| Download |
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Mio. € |
31.12.2009 |
31.12.2008 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Geschäfte zur Absicherung gegen |
|
| ||
|
Währungsrisiken aus Vermögenswerten |
22 |
8 | ||
|
Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten |
141 |
296 | ||
|
Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
149 |
210 | ||
|
Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
193 |
240 | ||
|
Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
351 |
1.178 | ||
|
Hedge-Geschäfte |
856 |
1.932 | ||
|
Verpflichtungen aus hedgeineffektiven Derivaten |
565 |
407 | ||
|
|
1.421 |
2.339 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 7 Mio. € (Vorjahr: 216 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 73 Mio. € (Vorjahr: 151 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (
Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 32 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.
