26 Lang- und kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten


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Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert 31.12.2009

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert 31.12.2008

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

 

1.222

 

0

 

1.222

 

1.158

 

35

 

1.193

Übrige Verbindlichkeiten gegenüber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbundenen Unternehmen

 

66

 

 

66

 

141

 

 

141

Gemeinschaftsunternehmen

 

255

 

 

255

 

25

 

 

25

assoziierten Unternehmen

 

 

 

 

0

 

 

0

sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 

718

 

703

 

1.421

 

1.189

 

1.150

 

2.339

Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus sonstigen Steuern

 

833

 

310

 

1.143

 

751

 

391

 

1.142

im Rahmen der sozialen Sicherheit

 

283

 

28

 

311

 

261

 

28

 

289

aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

 

1.381

 

304

 

1.686

 

1.444

 

297

 

1.741

Übrige Verbindlichkeiten

 

3.478

 

1.683

 

5.161

 

3.576

 

1.334

 

4.910

 

 

8.237

 

3.028

 

11.265

 

8.545

 

3.235

 

11.780

Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2009

 

31.12.2008

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten
durch Fair-Value-Hedges

 

22

 

8

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten
durch Fair-Value-Hedges

 

141

 

296

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

149

 

210

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

193

 

240

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

351

 

1.178

Hedge-Geschäfte

 

856

 

1.932

Verpflichtungen aus hedgeineffektiven Derivaten

 

565

 

407

 

 

1.421

 

2.339

Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 7 Mio. € (Vorjahr: 216 Mio. €).

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 73 Mio. € (Vorjahr: 151 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 32 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.

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