32.3. Liquiditätsrisiko


Die Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsversorgung des Volkswagen Konzerns wird durch eine rollierende Liquiditätsplanung, eine Liquiditätsreserve in Form von Barmitteln, bestätigten Kreditlinien sowie weltweit zur Verfügung stehenden Daueremissionsprogrammen jederzeit sichergestellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden keine wesentlichen Risikokonzentrationen.

Die folgende Übersicht zeigt die undiskontierten vertraglich vereinbarten Zahlungsmittelabflüsse aus Finanzinstrumenten.

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FÄLLIGKEITSANALYSE UNDISKONTIERTER
ZAHLUNGSMITTELABFLÜSSE AUS FINANZINSTRUMENTEN

 

 

 

 

 

 

Verbleibende
vertragliche Fristigkeiten:

 

 

 

Verbleibende
vertragliche Fristigkeiten:

 

 

Mio. €

 

bis 1 Jahr

 

1 - 5 Jahre

 

über 5 Jahre

 

2009

 

bis 1 Jahr

 

1 - 5 Jahre

 

über 5 Jahre

 

2008

Finanzschulden

 

42.098

 

33.845

 

5.148

 

81.091

 

39.340

 

31.524

 

3.535

 

74.399

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

10.222

 

2

 

0

 

10.225

 

9.674

 

4

 

1

 

9.679

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

2.295

 

461

 

613

 

3.369

 

2.531

 

666

 

538

 

3.735

Derivate

 

19.074

 

20.244

 

72

 

39.389

 

23.666

 

17.460

 

14

 

41.140

 

 

73.688

 

54.553

 

5.833

 

134.074

 

75.211

 

49.654

 

4.088

 

128.953

Die Derivate umfassen sowohl Zahlungsmittelabflüsse derivativer Finanzinstrumente mit negativem Fair Value als auch Zahlungsmittelabflüsse der Derivate mit positivem Fair Value, bei denen Bruttozahlungsausgleich vereinbart worden ist. Den Zahlungsmittelabflüssen aus Derivaten, bei denen Bruttozahlungsausgleich vereinbart worden ist, stehen Zahlungsmittelzuflüsse gegenüber, die in dieser Fälligkeitsanalyse nicht ausgewiesen werden. Bei Berücksichtigung dieser Zahlungsmittelzuflüsse würden die dargestellten Zahlungsmittelabflüsse deutlich niedriger ausfallen.

Die Zahlungsmittelabflüsse aus unwiderruflichen Kreditzusagen sind, unterteilt nach vertraglichen Fälligkeiten, Anhangangabe 36 zu entnehmen.

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